Metody a nástroje treasury managementu a jejich aplikace ve vybraném podniku

Abstract

Předložená práce je zaměřena na metody a nástroje treasury managementu a jejich aplikace ve vybraném podniku a následné navržení opatření na jejich zlepšení. V první části definuje teoretické oblasti treasury managementu. Na začátku se zabývá pojmem treasury managementu a příklady jeho činností. Následně vymezuje cash management, management pracovního kapitálu, řízení likvidity, vztahy s bankami a řízení finančních rizik. Ve druhé části se zabývá nástroji a metodami treasury managementu, které podnik sám využívá. Nejprve charakterizuje vybranou společnost. Poté analyzuje cash flow společnosti. Zaměřuje se na předpověď cash flow, nástroje plateb a kontrolu vyplácení hotovosti. Dále analyzuje pracovní kapitál společnosti, jeho řízení, obratový cyklus peněz, kapitálovou potřebu oběžných aktiv a likviditu společnosti. Zabývá se vztahy s bankami a zkoumá měnové riziko podniku. Nakonec jsou v práci navržena opatření, která povedou ke zlepšení využívání metod a nástrojů treasury managementu společnosti.