Treasury management a jeho význam pro řízení podniku

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá tématikou corporate treasury management ve vybraném podnikatelském subjektu. Cílem této práce je analyzovat komplexní problematiku corporate treasury managementu v nadnárodním podniku a nalézt případné nedostatky související s treasury aktivitami včetně návrhů pro zefektivnění těchto systémů. Po teoreticky orientovaných kapitolách, které jsou zaměřené na pojmy spojené s corporate cash a risk managementem, následuje praktická část. V praktické části této diplomové práce je představena nadnárodní společnost, její historie, výrobky a v neposlední řadě charakterizována její finanční pozice. Po té je provedena analýza corporate treasury managementu včetně nastavených procesů. Poslední kapitola navrhuje řešení pro zefektivnění procesů ve vybraném podnikatelském subjektu, a to v oblasti corporate treasury managementu. Jedná se o návrh pro efektivnější realizaci plateb s možností vyšší centralizace, efektivnějšího reportu cash forecast pomocí SAP ERP Finacials systému a lepší řízení finančního rizika díky měnovému forwardu.